Движение финансовых потоков по различным кассам и расчетным счетам предприятия. Оперативный контроль над состоянием взаиморасчетов с поставщиками и покупателями.

В этом программном модуле Вы можете вести оперативный учет и анализ взаиморасчетов с деловыми партнерами, выписывать первичные документы по оплате товаров и услуг наличным и безналичным способами с распечаткой соответствующих документов, учитывать входящие платежи как в разрезе контрагентов, так и зарегистрированных договоров (заказов) на поставку и продажу.

С помощью применения механизма заявок на оплату система позволяет связать конкретный платеж с одним или несколькими складскими документами, тем самым учитывая взаимные задолженности вплоть до конкретного первичного документа.

В дополнение к этому, для каждого делового партнера Вы можете настроить политику отпуска материалов, связанную с текущим уровнем его финансовой задолженности.

В этот модуль включены также все расчеты, связанные с учетом НДС: реестры счетов-фактур, автоматическое формирование книг покупок/продаж, а также расчеты сумм НДС к уплате и возмещению из бюджета.